חברת ריטליקס , ספקית בינלאומית מובילה של תוכנה ושירותים לקמעונאים ולמפיצים, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2011.
עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של 2011:
ההכנסות ברבעון הראשון צמחו ב- 11% והסתכמו בכ- 54.1 מיליון דולר לעומת כ- 48.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי המתואם (Non-GAAP) ברבעון הראשון הסתכם בכ- 4.8 מיליון דולר בהשוואה לכ- 4.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי (GAAP) ברבעון הראשון הסתכם בכ- 3.4 מיליון דולר בהשוואה לכ- 2.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות המימון ברבעון הראשון הסתכמו בכ- 0.3 מיליון דולר ונבעו מתנודות בשערי חליפין והשפעתן על הנכסים הלא-דולריים של החברה, נטו מהכנסות ריבית. הוצאות המימון ברבעון המקביל אשתקד הסתכמו בכ- 0.4 מיליון דולר.
הרווח הנקי המתואם (Non-GAAP) ברבעון הראשון הסתכם בכ- 3.3 מיליון דולר, או 0.13 דולר למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח של כ- 3.3 מיליון דולר, או 0.14 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון המקביל אשתקד. מספר המניות הממוצע בדילול מלא עלה ברבעון ל- 24,683,000 לעומת 24,236,000 ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי (GAAP) ברבעון הראשון הסתכם בכ- 2.3 מיליון דולר, או 0.09$ למניה בדילול מלא, בהשוואה לרווח של כ- 1.9 מיליון דולר, או 0.08$ למניה בדילול מלא, ברבעון המקביל אשתקד.
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון הסתכם בכ- 6.7 מיליון דולר.
מאזן: ליום 31 במרץ 2011, מצבת המזומנים, שווי מזומנים, פיקדונות וניירות ערך סחירים של החברה הסתכמה בכ- 140 מיליון דולר עם חוב זניח.
שוקי שפר, מנכ"ל החברה, מסר: "היה לנו רבעון ראשון טוב בו הצגנו גידול של 11% בהכנסות עם רווחיות יציבה, לצד המשך יישום התכנית האסטרטגית ובניית מנועי הצמיחה של החברה. זכינו בלקוחות חדשים, יישמנו והטמענו בהצלחה פרויקטים עבור לקוחותינו ושיפרנו את צבר ההזמנות. אנחנו מתחילים לחתום על הסכמים ארוכי טווח ורבי-שנים עם לקוחות, מגמה המעידה באופן משמעותי, לדעתנו, על אמון הלקוחות בחברה ומספקת לנו ראות ויעילות תפעולית גבוהה יותר. כמו כן, אנו משלבים בהצלחה את שירותי אינטגרציית התוכנה שלנו בפרויקטים עבור לקוחות. לדוגמא, לאחרונה חתמנו על הסכם עם לקוח חדש, Southern Co-operative, המפעיל למעלה מ- 150 חנויות בדרום אנגליה. החוזה כולל פתרונות לחנות, מועדון לקוחות וניהול מלאי בשילוב עם שירותי אינטגרציה, החל מבדיקות (Testing) ועד לפריסה ותמיכה. בינואר השקנו את Retalix 10, מערכת חנות ייחודית בארכיטקטורה שלה, המאפשרת מגוון אפשרויות פריסה. מערכת זו משלבת בצורה חלקה פונקציות לקוח מרכזיות ונקודות מגע עם הלקוח, מגבירה את חווית הלקוח, תוך כדי הטמעה מהירה וחסכון בעלויות. המערכת מעוררת עניין רב בקרב קמעונאים ואנליסטים מהתעשייה. הארכיטקטורה והפונקציונליות הייחודיות של המערכת מספקות יתרון משמעותי הן ללקוחות הקיימים בעת שדרוג והן עבור לקוחות חדשים, המעוניינים בפתרונות המתקדמים ביותר הקיימים כיום בשוק".
הוגו גולדמן, סמנכ"ל הכספים של החברה, מסר: "ברבעון הראשון של 2011 שוב הצגנו שיפור בהכנסות, שמרנו על רמת הרווחיות וייצרנו תזרים מזומנים איתן על ידי ניהול זהיר של מאמצינו. השגנו שיעור רווח תפעולי (Non-GAAP) של 8.8%, שיפור לעומת הרבעון הקודם, תוך כדי כך שאנו ממשיכים להשקיע בפרויקטים אסטרטגיים עבור לקוחות וכן בהגדלת פעילותינו. שיפרנו את תמהיל ההכנסות שלנו, כאשר שיעור ההכנסות הנובעות מחומרה המשיך לרדת, תוך ייצור תזרים מזומנים איתן מפעילות שוטפת, שהסתכם בכ- 6.7 מיליון דולר ברבעון, דבר שסייע לנו להציג מאזן איתן עם למעלה מ- 140 מיליון דולר במזומן ושווה מזומן עם חוב זניח".
שפר הוסיף והתייחס לתחזית לשנת 2011: "אנחנו מרוצים מההתקדמות שלנו והייתה לנו כניסה טובה לשנת 2011. אנחנו חוזרים על התחזית שנתנו לשנת 2011 בחודש מרץ. אנו מצפים, כי ההכנסות בשנת 2011 יהיו בין 217 ל- 228 מיליון דולר. כמו כן, אנו מצפים להציג ב- 2011 לפחות את שיעור הרווחיות שהוצג ב- 2010, בעוד אנו ממשיכים בפיתוח מנועי הצמיחה שלנו. אנו משקיעים מאמצים רבים ביישום תוכניתנו לבניית הצמיחה של ריטליקס וצבר ההזמנות שלנו משתפר".